למרות הרווח הנקי של 100 מיליון שקל עם סיכום הרבעון הראשון של שנת 2023, החוב בחברת ההחזקות דסק"ש ממשיך להעיק על המאזן, והוא גובה מחיר. על פי הנתונים החברה אמנם ביצעה מהלכי התייעלות ארגונית אשר הקטינו את הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של החברה, ובאמת החוב נטו ירד בכ-10% בהשוואה לרבעון המקביל ועומד על סך של 1.8 מיליארד שקל. 

עוד בדו"ח: היתרות הנזילות לסוף הרבעון הראשון של השנה עומדות על 582 מיליון שקל ובמהלך הרבעון השלימה דסק"ש את מימוש אחזקותיה באפסילון בסך של כ-53 מיליון שקל. חברות הבת: גב-ים, אלרון, מהדרין, סלקום ונכסים ובניין רשמו רווחים ברבעון הראשון.

אז מה המשמעות של החוב של דסק"ש? בשל ירידת שווי המניות המוחזקות ע"י הקבוצה, לא עמדה דסק"ש באמת מידה של שווי נכסי נקי וביחס בין חוב פיננסי נטו לשווי הנכסי, שאמור להיות מתחת ל-75% ביחס לאגרות החוב של החברה (סדרה י׳) ו-70% ביחס לאגרות החוב של החברה (סדרה יא׳). בעקבות אי העמידה באמות המידה, יעלה שיעור הריבית שנושאות אגרות החוב (סדרה י') משיעור של 5.05% ל-5.55%, ושיעור הריבית שנושאות אגרות החוב (סדרה יא') משיעור של 3.65% ל- 4.15%, וזאת החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2023 ועד למועד בו תשוב החברה לעמוד באמת המידה כאמור, שאז תיתכן הפחתה בתוספת הריבית כאמור.

עוד ב-

סלקום ברבעון נפלא: זינוק של 54% ברווחים, 16 אלף מנויים הצטרפו

לכתבה המלאה

נטלי משען-זכאי, מנכ"לית דסק"ש ונכסים ובניין, מסרה: "הדוחות הכספיים לרבעון הראשון מציגים המשך ירידה בחוב נטו של דסק"ש כתוצאה ממהלכי מימושים, חלוקת דיבידנדים מחברות בנות ומהלכי התייעלות. כל חברות הקבוצה סיימו את הרבעון הראשון לשנת 2023 ברווח. נמשיך לפעול להקטנת החוב ולמימוש פעילויות שאינן בליבת עסקי הקבוצה, זאת לצד ניהול החוב באופן שיבטיח יציבות ונזילות מספקת לאורך זמן, תוך בחינת חלופות שונות שילוו בהזרמת הון לדסק״ש, בהן מיזוג עם נכסים ובניין. בנכסים ובניין ביצענו במהלך הרבעון ארגון של מבנה החוב, ע"י גיוס סדרת אג"ח חדשה ופירעון מוקדם של שתי סדרות אחרות וע"י כך שיפרנו את הגמישות הפיננסית. כספי הגיוס משמשים את החברה לפירעון חובות לזמן קצר. זאת במקביל להמשך מימוש נכסי הייזום של החברה״.