רק לפני שנה המיליארדר יצחק תשובה והשותף שלו בחברת צילו בילו, דוד זבידה, רכשו 40% ממניות חברת לוינסקי עופר תמורת כ-47 מיליון שקל, וכבר הם חווים משבר חמור שמאיים על עתיד החברה.

חברת לוינסקי עופר פרסמה בדוחות שלה לסיכום שנת 2025 אזהרה חמורה, לפיה היא עשויה להתקשות לשלם את החובות אליהם היא נקלעה. החברה הציגה דוחות חלשים מאוד לשנת 2025.

לוינסקי עופר סיימה את 2025 עם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 44 מיליון שקל, גירעון בהון החוזר בסך כ-75 מיליון שקל וגירעון בהון החוזר ל-12 חודשים של כ-84 מיליון שקל. עוד ציינה החברה כי חלק מהסיבות לתזרים המזומנים השלילי הן מיעוט פרויקטים בבנייה בשנתיים החולפות, ומכירות של דירות במבצעי 80/20 שדוחים את רוב התשלום לחברה עד למסירת הדירה לרוכשים, זאת על מנת להקל עליהם לרכוש דירות בפרויקטים של החברה.

החברה הודיעה כי יש לה התחייבות שוטפת על סך של 163 מיליון שקל. החברה צריכה לפרוע שתי  הלוואות בנקאיות בזמן הקרוב בעלות של כ-29 מיליון שקל, ותשלום של כ-103 מיליון שקל באוגוסט 2026 לבעלי אג"ח סדרה ד'.

על פי הדו"ח, ליתר דיוק, מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" בשל תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, גרעון בהון החוזר ל-12 חודשים בסך של כ-84.4 מיליון שקל, גרעון בהון החוזר בסך של כ-74.9 מיליון שקל, והפניית תשומת הלב בדו"ח הסקירה של רואה החשבון המבקר בדבר אי הוודאות הקיימת לגבי הפעולות שהנהלת החברה והדירקטוריון נוקטים ועתידים לנקוט על מנת לעמוד באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב וכן להפיק את המקורות הנדרשים לחברה בכדי לפרוע את התחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין.

מאידך יש לציין כי בעלי המניות, יצחק תשובה ודודו זבידה, אמורים לשים עוד 27 מיליון שקל שזה יתרת ההשקעה ובנוסף, יש עודפים של עוד כ-21.6 מיליון שקל מפרויקט "שינקין", הצפוי להסתיים במחצית הראשונה 2026. בנוסף יש עוד יתרת מזומנים של כ- 19.5 מיליון שקל.

עוד ב-

יצחק תשובה מטלטל את השוק: הבנק שרכש מניר צוק במהלך שובר שוויון

לכתבה המלאה

 בכוונת החברה לבצע מימון מחדש במהלך ב-2026 של כ-70 מיליון שקל מבנקים, בתקווה שתצליח להשיג מספיק כסף כדי לכסות על החובות.