השוק
חושבים על אנבידיה? זה התאריך שאחריו הכל עשוי להשתנות
לקראת סוף מאי אנבידיה תפרסם את הדוח השנתי שלה, ולפי נתונים ראשוניים וסימנים מהלקוחות הגדולים – זו עשויה להיות נקודת מפנה משמעותית למניה
מניית אנבידיה (NVDA) כבר הספיקה להתרסק ב־37% מהשיא של תחילת השנה, אך מאז היא התעשתה וחזרה לזנק. ב־28 במאי אנבידיה תחשוף את התמונה הפיננסית שלה לשנה האחרונה, ויותר חשוב - תספק הצצה לשנה הקרובה. ישנם סימנים לכך שזו עשויה להיות נקודת מפנה במניה. רגע לפני פרסום הדוח השנתי ב-28 במאי, יש כמה סיבות טובות לשקול ברצינות לקנות את המניה. הנה מה שצריך לדעת:
1. אנבידיה הפתיעה את וול סטריט לטובה – יותר מפעם אחת
בארבעת הרבעונים האחרונים, אנבידיה עקפה את תחזיות הרווח של האנליסטים בכל פעם – ובפער של לפחות 5%. זה לא מבטיח גם הפעם היא תדהים את השוק, אבל בתקופה שבה המשקיעים מחפשים סיבה לחזור ולהאמין במניית הבינה המלאכותית המובילה, אפילו הפתעה חיובית קטנה בדוח הקרוב עשויה להצית שוב את ההתלהבות ולשלוח את המניה כלפי מעלה.
בארבעת הרבעונים האחרונים, אנבידיה עקפה את תחזיות הרווח של האנליסטים בכל פעם – ובפער של לפחות 5%. זה לא מבטיח גם הפעם היא תדהים את השוק, אבל בתקופה שבה המשקיעים מחפשים סיבה לחזור ולהאמין במניית הבינה המלאכותית המובילה, אפילו הפתעה חיובית קטנה בדוח הקרוב עשויה להצית שוב את ההתלהבות ולשלוח את המניה כלפי מעלה.
2. לקוחות הענק מאותתים על ביקוש חזק
אמזון, מיקרוסופט וגוגל – שלוש הענקיות שמובילות את מהפכת הענן והבינה מלאכותית –ממשיכות לרכוש עוד ועוד שבבים של אנבידיה. מנכ"ל אמזון אמר כי AWS מתקינה את שבבי האנבידיה "באותה מהירות שבה הם נצרכים". במקביל, מיקרוסופט מדווחת על מחסור קיבולתי לשירותי בינה מלאכותית, מה שעשוי להצביע על צורך בשבבים נוספים. גוגל, מצידה, מתגאה בכך שהיא הראשונה שמציעה ללקוחות את השבבים המתקדמים ביותר של אנבידיה, כולל Vera Rubin החדשים. כל הסימנים מצביעים על כך שהביקוש לא הולך לשום מקום – והספקית הראשית של השבבים היא אנבידיה.
אמזון, מיקרוסופט וגוגל – שלוש הענקיות שמובילות את מהפכת הענן והבינה מלאכותית –ממשיכות לרכוש עוד ועוד שבבים של אנבידיה. מנכ"ל אמזון אמר כי AWS מתקינה את שבבי האנבידיה "באותה מהירות שבה הם נצרכים". במקביל, מיקרוסופט מדווחת על מחסור קיבולתי לשירותי בינה מלאכותית, מה שעשוי להצביע על צורך בשבבים נוספים. גוגל, מצידה, מתגאה בכך שהיא הראשונה שמציעה ללקוחות את השבבים המתקדמים ביותר של אנבידיה, כולל Vera Rubin החדשים. כל הסימנים מצביעים על כך שהביקוש לא הולך לשום מקום – והספקית הראשית של השבבים היא אנבידיה.
3. הדור הבא של השבבים – כבר שובר שיאים
סדרת השבבים החדשה Blackwell כבר נחשבת למותג חזק. החברה כבר הניבה ממנה הכנסות של 11 מיליארד דולר עם קצב המכירות המהיר ביותר מאז הקמתה. והואנג מגדיר את הביקושים לשבבים אלה "יוצאי דופן.
סדרת השבבים החדשה Blackwell כבר נחשבת למותג חזק. החברה כבר הניבה ממנה הכנסות של 11 מיליארד דולר עם קצב המכירות המהיר ביותר מאז הקמתה. והואנג מגדיר את הביקושים לשבבים אלה "יוצאי דופן.
לדוח הקרוב כבר ייכנסו ההכנסות הראשונות מהסדרה, והצפי הוא ל"האצה משמעותית" בפריסה שלה. במחצית השנייה של השנה אנבידיה תשיק את Blackwell Ultra, ובמהלך 2026 יגיעו לשוק גם שבבי Vera Rubin.
ובכל זאת, למה לא?
אי הוודאות הגיאופוליטית, כלומר מדיניות הסחר של ממשל טראמפ והמתיחות הכלכלית מול סין עדיין כאן. אם המגעים בין שתי המדינות לא יסתיימו בפתרון, אנבידיה - כמו גם חברות טכנולוגיה נוספות - עלולה לשלם את המחיר.
אי הוודאות הגיאופוליטית, כלומר מדיניות הסחר של ממשל טראמפ והמתיחות הכלכלית מול סין עדיין כאן. אם המגעים בין שתי המדינות לא יסתיימו בפתרון, אנבידיה - כמו גם חברות טכנולוגיה נוספות - עלולה לשלם את המחיר.
עוד ב-
למי יתאים לרכוש?
אם אתם מאמינים בפוטנציאל של בינה מלאכותית ובמעמד של אנבידיה כשחקנית המרכזית בתחום, עכשיו, לפני שהשוק שוב מתעורר, יכול להיות זמן טוב להצטרף אליה.
אם אתם מאמינים בפוטנציאל של בינה מלאכותית ובמעמד של אנבידיה כשחקנית המרכזית בתחום, עכשיו, לפני שהשוק שוב מתעורר, יכול להיות זמן טוב להצטרף אליה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
