השוק
מגדלי הים התיכון חוגגת: תזרים המזומנים הסתכם ב-111 מיליון שקל
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח לכ-111 מיליון שקל, זאת בעקבות עלייה בקבלת פיקדונות מדיירים בגין הפתיחה של הבית ברחובות. הרשת רשמה עלייה של כ-8% בהכנסות לכ-66 מיליון שקל
צמיחה של כ-8% בהכנסות וקיטון ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה. רשת מגדלי הים התיכון, החברה המוכרת בענף הדיור המוגן בישראל, פרסמה היום (שני) את התוצאות הכספיות שהוצגו בדו"ח הרבעון הראשון של שנת 2025. במהלך הרבעון הראשון, החברה החלה באכלוס של הבית ברחובות, המונה 250 יחידות דיור. מהלך זה תרם לזינוק חד בתזרים מפעילות שוטפת.
כמו כן, בימים אלה, סיימה החברה את שלב החפירה ודיפון בבית בנווה איילון, בית הדיור מוגן הגדול בישראל, ונערכת לקראת תחילת הקמתו כבר במהלך השבועות הקרובים. ההכנסות הרבעוניות עלו בכ-8% לכ-66 מיליון שקל, בהשוואה לכ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה ומגידול בהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2025 הסתכם בכ-31 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנה שעברה. היציבות ברווח הגולמי, למרות הצמיחה האמורה בהכנסות, נבעה בעיקר מהכרה במלוא הוצאות התפעול והאחזקה של הבית ברחובות, בעוד שהבית מאוכלס בשיעור תפוסה נמוך יחסית, שכן אכלוסו החל רק בתחילת השנה.
הרווח מפעולות רגילות ברבעון הראשון של שנת 2025 הסתכם בכ-59 מיליון שקל, זאת בהשוואה לכ-86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בירידה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך כל כ-67 מיליון שקל.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-24 מיליון שקל, זאת לעומת כ-54 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. הירידה ברווחים נבעה מהקיטון האמור ברווח מפעולות רגילות, לצד גידול בהוצאות המימון, נטו כתוצאה בעיקר מעלייה בהוצאות מימון המיוחסות להקמת הבית ברחובות.
ה-AFFO הריאלי (FFO מתואם) המיוחס לבעלי המניות עלה פי 4 לכ-111 מיליון שקל, זאת בהשוואה ל-AFFO בסך של כ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. העלייה החדה ב-AFFO הריאלי נבעה בעיקר מפתיחה של הבית ברחובות שהתבטאה בעלייה חדה בתזרים מתחלופת פיקדונות, נטו לסך של כ-124 מיליון שקל לעומת תזרים בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024.
התזרים מזומנים מפעילות שוטפת צמח פי 5 לכ-111 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מעלייה בקבלת פיקדונות מדיירים בגין פתיחת הבית ברחובות.
לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-329 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-948 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-619 מיליון שקל.
ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.41 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) – גידול של כ-177 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה, וזאת לאחר ניכוי ההכרזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-100 מיליון שקל ששולם בחודש שעבר. כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-696 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים עומד על כ-2.4 מיליארד שקל.
כזכור, בחודש ינואר האחרון החברה החלה באכלוס הבית ברחובות, המונה 250 יחידות דיור, שטחים ציבוריים, מרתף, חניה ומחלקה סיעודית. בהתאם לכך, במהלך הרבעון הראשון של השנה הכירה בתקבולים, נטו מפיקדונות דיירים בבית ברחובות בסך של כ-111 מיליון שקל בגין תחילת האכלוס.
חודשיים לאחר מכן, רשת מגדלי הים התיכון זכתה במכרז של רמ"י להקמת פרויקט דיור מוגן במתחם הצפוני של שדה דב. מדובר בהקמה של 300 יחידות דיור תמורת כ-418 מיליון שקל, זאת בתוספת הוצאות פיתוח של כ-29 מיליון שקל.
הפרויקט הוא הראשון שיתבצע במסגרת שיתוף הפעולה בין מגדלי הים התיכון וחברת כלל ביטוח ופיננסים, שהקימו בשנה שעברה שותפות להקמת בתי דיור מוגן ורכישת בתי דיור מוגן קיימים. במסגרת השותפות, חברת כלל ביטוח תשקיע כ-60% מההון הנדרש לעסקה ומגדלי התיכון תחזיק ב-51% מהזכויות בפרויקט. עלות הקמת הפרויקט נאמדת בכמיליארד שקל.
מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון, סיפר על פעילות: "הרשת נמצאת בימים אלה בתנופת עשייה משמעותית של כ-800 יחידות דיור חדשות– סיימנו את שלב החפירה ודיפון בבית בנווה איילון, הצפוי להיות בית הדיור המוגן הגדול ביותר בישראל, אנו מקדמים את הקמת הבית ברמת אביב, ולאחרונה זכינו בקרקע להקמת בית דיור מוגן בשדה דב, במיקום הטוב ביותר בישראל בקו ראשון לים".
עוד ב-
עוד טען קירשנבאום, כי החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות עסקיות להגדלת היקפי פעילותה. "במהלך 5 השנים הקרובות נצמח משמעותית מכ-1,900 יחידות דיור פעילות כיום לכ-3,000 יחידות דיור פעילות", ציין יו"ר מגדלי הים התיכון.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
