פנאקסיה ישראל, יצרנית הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל, וחברה גלובלית בעלת פעילות בגרמניה, צרפת, ישראל, קפריסין, יוון ומלטה, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2021. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכמו בשיא של כ-19.7 מיליון שקל, גידול של כ- 62% בהשוואה להכנסות בסך כ-12.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ- 16% בהשוואה להכנסות בסך כ-17 מיליון שקל ברבעון הקודם.

הגידול בהכנסות נובע הן מגידול במכירות מוצרים סופיים, הן של מותגי פנאקסיה והן מותגי צד ג' למטופלים ולבתי מרקחת, והן מגידול בהכנסות שנבעו משירותי ייצור לצדדים שלישיים. בנוסף, ברבעון הנוכחי ביצעה החברה מכירות ייצוא לגרמניה ולקפריסין, לאחר שבסוף דצמבר 2020 החלה לראשונה בייצוא לגרמניה ובסוף הרבעון הראשון של 2021 החלה בייצוא לקפריסין.

הכנסות רבעוניות 2019-2021

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכם בסך של כ-822 אלף שקל (שיעור רווח גולמי של כ- 4.2%), בהשוואה לרווח גולמי של כ-413 אלף שקל (שיעור רווח גולמי של כ-3.4%) ברבעון המקביל אשתקד, ורווח גולמי של כ-740 אלף שקל (שיעור רווח גולמי של כ-4.4%) ברבעון הקודם. ההפסד התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2020 הצטמצם בכ-13.2% והסתכם בסך של כ- 8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-9.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והפסד תפעולי בסך של כ-9.2 מיליון שקל ברבעון הקודם.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון לשנת 2021 הצטמצם בכ-12% והסתכם בסך של כ-8.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ-9.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכ- 9.3 מיליון שקל ברבעון הקודם. תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 5 מיליון שקל, קיטון של כ-41% בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-8.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינויים נובעים מצמצום ההפסד הנקי, צמצום בהתאמות בגין הוצאות שאינן במזומן (בעיקר בגין רישום תשלום מבוסס מניות) וכן מפערים בשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים (בעיקר שינויים בספקים, לקוחות ומלאי).

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל-31 במרץ 2021 הסתכם בכ-10.6 מיליון שקל, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 16.6 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2020. בגין השלמת השלב הראשון בעסקה למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של פנאקסיה בישראל לחברת IMC, שולם לה סך של כ-5.6 מיליון שקל במזומן מתוך סך כולל של כ-18.7 מיליון שקל במזומן ובשווי מזומן. בנוסף, בסוף מרץ 2021 אושרה בדירקטוריון החברה תוכנית התייעלות עתידית, אשר תיושם בכפוף לצרכי המזומנים של החברה, לפיה יבוצעו, ככל שיידרש, התאמות למבנה העלויות של החברה על מנת להבטיח צמצום משמעותי של הפסדיה ושל צרכי המזומנים שלה.

הכנסות שנתיות

בנוסף, הועמדה מסגרת אשראי בסך כולל של  10 מיליון שקל לחברה, על ידי מר דדי סגל, מנכ"ל החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, ומר יונתן קולבר, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה. מסגרת האשראי תשמש לצרכי פעילות החברה, ותהיה ניתנת לניצול עד ליום 30 באוגוסט 2022. כמו כן, האריכו בעלי השליטה ו/או בעלי עניין את תוקף התחייבותם החד צדדית, הבלתי חוזרת וללא תמורה, מ-8 בנובמבר 2020, להשקיע בחברה בתנאים זהים לתנאי ההקצאה הפרטית באוקטובר 2020, עד ליום 20 באוגוסט 2021.