חברת הנדל"ן הכשרת הישוב מקבלת היום (רביעי) בשורות משמחות מחברת הדירוג מעלות S&P שמעדכנת מעלה את תחזית הדירוג של החברה ל-'חיובית' מ'יציבה' ומאשררת את דירוג המנפיק של החברה על 'ilA-'. מדובר בבשורה משמעותית לאחר שנה מורכבת ומאתגרת לכל ענף הנדל"ן בכלל והכשרת הישוב בפרט.

הכשרת הישוב פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל, בפולין ובגרמניה - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים, ייזום למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל. מנכ"ל החברה ובעל השליטה הוא איש העסקים עופר נמרודי.

כלכלני חברת הדירוג נימקו את החלטתם כי "העלאת התחזית לחיובית משקפת את הערכתנו כי היחסים הפיננסים של הכשרת הישוב עשויים להשתפר ב-12 החודשים הקרובים, בהתחשב בתוכניותיה העסקיות של החברה, הכוללות המשך איכלוס נכסים לאחר סיום ייזום, ושיפור בביצועים התפעוליים של הנכסים הקיימים".

ובפירוט הוסיפו כי בשנים האחרונות הציגה הכשרת הישוב צמיחה בהיקף תיק הנכסים וב-NOI, תוך שמירה על ביצועיים תפעוליים יציבים והקטנת החשיפה לנכסים מהותיים. אנו מעריכים כי מגמת השיפור בפרופיל העסקי צפויה להימשך, תוך השלמת תוכניות הייזום למגורים והשלמת הקמה והשכרה של נכסים מניבים בישראל, פולין וגרמניה.

לדברי מעלות, פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך בנכסים איכותיים, רובם במיקומים מרכזיים, עם יתרונות תחרותיים ופיזור גיאוגרפי ומגזרי הולם. בנוסף ישנו צפי לגידול ב-EBITDA  שנשען בעיקר על המשך הרחבת הפעילות המניבה באירופה, על הנפה שנתית מלאה של מגדל נמרודי ושל מתחם שבעת הכוכבים באילת, יציבות יחסית בביצועים התפעוליים של שאר הנכסים המניבים העיקריים, ועל הכשרה ברווחים ממכירת דירות בישראל ובפולין.

באוקטובר האחרון, דיווחה הכשרת היישוב על מהלך מוצלח שהוביל לגיוסים של 1.2 מיליארד שקל ממשקיעים אירופאים. מדובר ב-MLP, זרוע הפארקים הלוגיסטיים שבשליטת חברת הכשרת הישוב שהשלימה בהצלחה גיוס ראשון של 300 מיליון אירו (למעלה מ-1.2 מיליארד שקל) באמצעות הנפקת אגרות חוב לפירעון בשנת 2029, הנושאות ריבית קבועה של 6.125%.

עוד ב-

כל חברי הדירקטוריון נתבעו: בעלי המניות בחברה הישראלית זועמים

לכתבה המלאה

בנובמבר האחרון, "הכשרה התחדשות", מבית הכשרת היישוב, הודיעה על הבעת אמון בפעילות ההתחדשות העירונית של החברה, לאחר שנודע כי גופים של 'מיטב בית השקעות' ישקיעו בחברה כ-64 מיליון שקל ובכך ירכשו 11% מהמניות של החברה, מה שמשקף לה שווי של כ-540 מיליון שקל.