מיקרוסופט, מטא, אמזון, אפל, גוגל - כל חברות הטכנולוגיה הגדולות (למעט אנבידיה שתדווח בסוף החודש) כבר דיווחו על תוצאותיהן לרבעון שחלף, ואם יש מסר אחד שנשאר ברור הוא שההשקעות בבינה מלאכותית לא עוצרות, הן רק מתגברות. כל החברות הציגו תוצאות חזקות והמשך השקעה במרכי נתונים ופיתוחים, והשבוע נראה איך המגמה הזו משפיעה גם על חברות השבבים הישראליות.

3 חברות השבבים הישראליות הגדולות ידווחו השבוע - טאואר, נובה וקמטק. בעוד טאואר יותר קרובה לייצור, קמטק ונובה עוסקות יותר בבדיקה ובציוד היקפי לתעשייה, אך שלושתן מושפעות מהמגמות בתחום ושלושתן במגמת עלייה בהסתכלות על השנה האחרונה - טאואר עם עלייה של 15%, קמטק עם 4.5% (22% מתחילת השנה) ונובה עם 38.5%.

מספר ישראליות בולטות נוספות ידווחו השבוע - למונייד העוסקת בתחום הביטוח הדיגיטלי ירדה ב-1% השנה אך עלתה ב-60% בשנה האחרונה ווויקס במומנטום שלילי עם ירידה של 35% השנה ושל 10% בשנה האחרונה.

גם סולאראדג' תדווח השבוע - אחרי שנים מאתגרות בהן המניה צנחה משיא של כ-370 דולר לשפל של 10 דולר על רקע חולשה בביקושים וניתוק של ההנהלה מהשטח, כל המנהלים הקודמים עזבו (עם מימושים גדולים לפני הנפילות) והחברה מינתה את שוקי ניר למנכ"ל החדש שיוביל את תהליך השיקום.

ולפי הדוחות שהחברה פרסמה תחתיו, נראה שהוא בדרך הנכונה. סולאראדג' הצליחה להציג תזרים חיובי בכל אחד משני הרבעונים עד כה תחת ניר, והיא פועלת לשקם את מעמדה בתחום הממירים הסולאריים. לצד זאת, המניה הייתה תחת לחץ בתקופה האחרונה לאור תיקוני החקיקה בארה"ב שמאיימים לפגוע בהטבות המס לתחום, אך מאחר והחברה פחות חשופה לשוק הסולארי הביתי, הפגיעה בה צפויה להיות מתונה יותר.

חוץ מהישראליות, מספר חברות בולטות ידווחו השבוע, דיסני, מקדונלד'ס, אובר, AMD, שופיפיי ואלי לילי הן רק חלק מהחברות שידווחו, אך החברה שאולי תמשוך את מירב תשומת הלב מהמשקיעים היא פלנטיר.

פלנטיר היא מניה ששינתה את החיים של חלק מהמשקיעים שלה. מי שהשקיע בה למשל בתחילת 2023 הרוויח מאז בערך פי 20 על ההשקעה. זה אומר שהשקעה של 50,000 דולר הפכה למיליון דולר, בתוך שנתיים בלבד. פלנטיר מפתחת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית שעוזרת בעיקר לצבאות לנהל את המערכות שלהן בצורה חכמה. היא פועלת מול ממשל ארה"ב בחוזים גדולים ואפילו שיתפה פעולה עם צה"ל.

אלא שחלק מהמשקיעים מתחילים לחשוש מהתמחור. פלנטיר נסחרת במכפיל אסטרונומי של כ-214 על הרווחים הצפויים בשנה הבאה. זה אומר שהמשקיעים מצפים מפלנטיר להמשיך לצמוח בצורה משמעותית, אך נכון להיום לא בטוח שהשקעה במניה בתמחור כזה היא מוצדקת ולא מונעת מהייפ יותר מאשר ממספרים.

עוד ב-

המתחרה של החברה הישראלית נופלת אחרי הדוחות - מה הסיבה?

לכתבה המלאה

פלנטיר נסחרת בתמחור גבוה כבר תקופה ארוכה והיא עדיין ממשיכה לעלות, אך חריקה בדוחות יכולה להרוס את המסיבה ולהביא לנפילות במניה. מנגד, פלנטיר יכולה גם להפתיע לטובה, והמשקיעים ישימו לב גם לשיחת המשקיעים של החברה אחרי הדוחות בכדי לשמוע ממנהליה מה צפוי בהמשך.