השוק
לקראת אובדן החברה? תשובה מבקש הקלות מהנושים תוך 6 ימים
יצחק תשובה מבקש לקבל דחיה בקובננט שמחייבת אותו להעלות את דירוג האשראי של החברה ומכנס אסיפה של מחזיקי האג"ח ל-27 באפריל; בינתיים הירידות במניה הוציאו את האופציות מהכסף שהיו אמורות להכניס לחברה כ-120 מיליון שקל
איש העסקים יצחק תשובה מבקש לכנס את אסיפת מחזיקי האג"ח לשבוע הבא במטרה לקבל את הסכמתם להסרת המגבלה שמחייבת את קבוצת דלק לקבל את העלאת דירוג החוב של החברה ב-5 נוצ'ים, דבר בלתי אפשרי לאור סד הזמנים הקצר והותרת הערת ה"עסק חי" של רואי החשבון לחברה.
במקביל, האופציות שמסתובבות בשוק והיו אמורות להכניס לקופת החברה עד 120 מיליון שקל, יצאו מהכסף בשל הירידות במניה בתקופה האחרונה וזאת לאחר שלפני שבועיים בלבד האופציות היו בתוך הכסף. קרי, מי שהיה מממש את האופציות (אופציה 11 ואופציה 12) במחיר מימוש של 150 שקל למניה, יכול היה למכור את המניה ב-160 שקל בבורסה ולגרוף רווח מהיר של 10 שקלים לאופציה, קצת פחות מ-10% על פעולה טכנית.
נזכיר כי לאחרונה הפסיקה קבוצת דלק את העסקת רואי החשבון של הקבוצה, משרד EY לאחר 22 שנים וזאת מאחר ועל פי הטענות, המשרד נקט במדיניות שמרנית והותיר את הערת ה"עסק חי" לקבוצת דלק ללא שינוי וגרם לכך שחברות הדירוג לא העלו את דירוג החוב של החברה. משרד דלויט, המשרד החדש אותו שכרה הקבוצה יאלץ לקבל בתקופה הקרובה החלטות קשות, אם להותיר את ההערה על כנה ובכך לגרום שדירוג החוב של החברה לא יעלה או לפחות להכביד עליו או להסיר את ההערה ולהקל את חברות הדירוג את העבודה.
בימים האחרונים הודיעה קבוצת דלק על חזרה לקידוחי נפט אולם אנליסטים המסקרים את שוק הסחורות ובעיקר שוק הנפט ובראשם בנק לאומי מעריכים כי הכדאיות בקידוחי נפט כרגע נפגמת בשל ההערכה כי הסרת הסנקציות מעל איראן קרובה והיא עשויה להביא להגדלת היצע הנפט בעולם מה שילחץ את המחיר כלפי מטה.
גורמים בשוק ההון שמעורים בעסקי קבוצת דלק העלו חשש כי מחזיקי האג"ח ידרשו מקבוצת דלק לעבות בטוחות ולפצות אותם בריבית מה שיביא להעלאת הוצאות המימון של קבוצת דלק ויכביד עליה לשרת את החוב שנמצא בחוץ.
בשבוע שעבר קיבלה קבוצת דלק מסגרת אשראי פרטי מקרנות שונות בריבית של 8%, ריבית גבוהה מאוד שדורשת גם בטוחות שמקטינות את המאסה שיוכלןו הנושים לשים עליה יד במידה והקבוצה תיקלע לחדלות פירעון או להסדר חוב חדש.
כאן המקום לציין כי אגרות החוב של קבוצת דלק נסחרות בתשואה של כמעט 11% מה שמקשה מאוד על החברה לגייס חוב בשוק הפתוח ומכביד עליה לא מעט בכל הנוגע לפיצוי בריבית שהיא תוכל לשלם למחזיקי האג"ח.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(29):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
24.יש תחושה שהטיקוניקים פתאום מתפרשים??? כשביבי נופל כול השר 04/2021/25הגב לתגובה זו0 0אנחנו עם היד ביבי הולכים לשון עם עיניים לקוחות נשמור על אנחנו מפיצים וידייךסגור
-
23.תעשה תשובהאיכות סביבה 04/2021/25הגב לתגובה זו0 0ככה ייעשה לאדם שחור במעמקי הים קרוב לחוף מזהם נשמה תשובה אין הפקרותסגור
-
22.חייבים לי 50 אלף שח ומסרבים לשלםוהמנכ"ל משכמו ומטה.. 04/2021/24הגב לתגובה זו0 0אל תאמינו לו הוא לא מחזיר חובותסגור
-
21.תשובהיוסי קניבל 04/2021/24הגב לתגובה זו0 0הגיע הזמן שהגזלן עשקן תשובה יפול.דיי עם התספורות.סגור
-
20.כתבה מוטהרונן 04/2021/22הגב לתגובה זו2 1מאודמעניין שבאתרים אחרים מפרגנים לקבוצת דלק ולמהלכים העסקיים והארגוניים שלה שנעשו בשנה האחרונה ורק אתם כל הזמן מחפשים רע. קבוצת דלק בדרך הנכונה ותצליח בגדול. תייצר תשואה מטורפת למשקיעים. הניתוח שלכם באופן קבוע נגדם וזה נראה מגמתי מאוד.סגור
- טען עוד
-
19.נוכלותרמי 04/2021/22הגב לתגובה זו3 1האיש עשה את כל התעלולים האלה בעבר וקיבל מחיקת חובות ואני אפס כסך במניית דלק הכל ירד לטמיון בעוד יומיים אחרי המחיקה הקרובה יקום כמו חדש ויצחק על כולנו פשוט נוכל ברישיוןסגור
-
תשובהקניבל יוסי 04/2021/24הגב לתגובה זו0 0בעזרת בתי ההשקעות שהמנכלים מרוויחים מיליונים.סגור
-
18.לכלא יש כבר כיפה עם השם המלא (ל"ת)אני 04/2021/22הגב לתגובה זו4 1סגור
-
17.הנוכל הכי גדול, עשק עשרות אלפי צעירים..גנב!טריפולי 04/2021/22הגב לתגובה זו8 2במדינה מסודרת הצ'חצ'ח הזה היה יושב בבת סוהר לכל החיים, איש דוחה ומכוער..שקרן פטלוגי, עובד על בתי השעות שגרמו הפסדים של מליונים לדורות של צעירים!!!סגור
-
16.החברה לא שלו אלא מהנושים. הכל כסף מהאחרים.נגנב 04/2021/22הגב לתגובה זו4 0עשה תספורת ונתן אגח של אפריל נדלן. נעל אותה. לא היה אפשר לסחור והוריד אותה לאפס. אך הרגולטורים נותנים לו לעשות את זה?סגור
-
15.תשובהאור 04/2021/21הגב לתגובה זו2 0מקווה שהבנקים לא יעשו תספורת לתשובה על חשבון הציבור אם צריך לקחת ממנו את העסקסגור
-
14.איחס עשה תספורת לאגחים בזמן שגילה גז יכל לשלם לכולםמישההה 04/2021/21הגב לתגובה זו4 0אך העדיף להסתתר ולהימנע מתשלום מלא לבעלי אג"ח הלוואי שיפסיד את הקבוצה שלוסגור
-
13.שום הקלותיאיר 04/2021/21הגב לתגובה זו2 0משחק בכסף שלנו ובסוף מפיל אותנו...מה עם הפנסיות שלנו...מנוולסגור
-
12.כתבה הזויהכתבה מגמתית 04/2021/21הגב לתגובה זו1 9כתבה חסרת תוכןסגור
-
11.תשובה עשק את הפנסיות שלנו.אלי 04/2021/21הגב לתגובה זו3 0עשק את הבנקים. שיכניס את היד לכיס העמוק שלו.וישלם את החובות שלו.מהמיליארדים שיש לו.ולא שוב יבא ויעקוץ את הציבור ואת הבנקים. מיליונרים מושחתיםסגור
-
10.כמה שטויות יש בכתבה אחת.. ממש בושה לאינטלגנציה!צ׳יטה 04/2021/21הגב לתגובה זו3 4הכתבים פה, פשוט פח זבל.. לכו תלמדו קצת חשבון פשוט יאהבלים.. אתם סתם מבלבלים אנשים ומנסים לייצר פאניקה! איך בדיוק? יסתומים אתם טוענים שהאופציות יכלו להכניס לקבוצה 120 מיליון ש״ח?! א. הם לא הלכו לאיבוד, הן נשארות כאן עד אמצע 2023. ב. איך ניתן להרוויח 10 ש״ח במחיר ארביטראז על האופציה והמניה???! המימוש עולה 150, הברוקר לוקח עוד עמלה על המימוש. איזה אדם שפוי..? יממש את האופציה ב 150 ש״ח כאשר מחיר המניה פחות מ 300 ש״ח?! אין לי כוח להסביר עוד המון שטויות שיש בכתבה שלכם! אתם פשוט בושה לאינטלגנציה האנושית.סגור
-
9.החטא ועונשושישישי 04/2021/21הגב לתגובה זו8 2זה העונש למי שזרק מאות משפחות לרחוב בעסקת נדל"ן בתל אביבסגור
-
קארמה איס א ביץ'שולי 04/2021/22הגב לתגובה זו2 1מי שהתעמר הדיירים והשתלט על בתיהם ולא נתן תמורה נאותה ,יפסיד את כל הונו .סגור
-
8.וואלה יש לי תיספורת בשבילכם :)משה 04/2021/21הגב לתגובה זו5 0תשב אליכם בול?? קצת מקצץ מפה קצת משם . פנסיות זה דבר נזיל בסופו של יום.סגור
-
7.שימו למטונף כדור בראש.רודף צדק. 04/2021/21הגב לתגובה זו6 2ממתין לפנסיונר שגנב הפנסיות עשק את חסכונותיו והותיר אותו עירום לזקנה. שיקום בבוקר ויחליט לשחק כדורגל ויתקע לגנב את הכדור למצח.סגור
-
6.איזה הקלות קיבלו תושבי גבעת עמל כשהוא ושותפיו העיפו אות (ל"ת)דודי 04/2021/21הגב לתגובה זו7 1סגור
-
5.הביא פרצופים משהוא משהוא לניהול חברותשייח 04/2021/21הגב לתגובה זו2 2תשתיות הלאום אצל בן אבו וואלס אבוא חייט פחד אלוהים פרחה אבו פרחה ואבו שחדה גם יכלו לנהל אצלו טת חברות הגז הגדולות תודות לליכוד.סגור
-
4.מדהיםעשיר בפוטנציה 04/2021/21הגב לתגובה זו11 2תשובה משחק בכספי הציבור מפסיד את הכסף שלכולנו (פנסיות ניירות ערך ועוד) קיבל תספורות מהבנקים על חשבונו והוא עוד מבקש שירחמו עליו? מה איתנו מי מרחם עלינו.סגור
-
3.בושהאבנר 04/2021/21הגב לתגובה זו11 1נותנים לו אשראי והוא לוקח ולוקח אבל אף פעם לא מחזיר. מקומו בכלא, קחו לו את הכל, תשאירו אותו בי כלום !!!סגור
-
2.אני מבין שנכנסתם שורט חזק על דלקשמואל 04/2021/21הגב לתגובה זו14 3דבר אחד אני יודע שתושבה יקבור את כולם לפני שהוא ייפול בהצלחה לכם כתבות מגמתיות ולא אובקטיויות !סגור
-
חחחאלי 04/2021/21הגב לתגובה זו3 2ממש, הכתיבה והכותרת ממש מוטים נגד החברה. מרחם על מי שלוקח ברצינות.סגור
-
1.משום מה האופציות נסחרות בלמעלה מ 60 ש"חבנימין 04/2021/21הגב לתגובה זו8 0שזה אומר שהשוק מעריך שהעסק יסתדר והמניה תגיע ללפחות 220 ש"ח.סגור
-
מצוייןאלי 04/2021/21הגב לתגובה זו3 0שהמניה תגיע ל 45000 האופציה תגיע ל25000סגור
-
איזה 60? כמעט 70 שח לאופציה. (ל"ת)שלמה 04/2021/21הגב לתגובה זו0 1סגור