השוק

לקראת אובדן החברה? תשובה מבקש הקלות מהנושים תוך 6 ימים

יצחק תשובה מבקש לקבל דחיה בקובננט שמחייבת אותו להעלות את דירוג האשראי של החברה ומכנס אסיפה של מחזיקי האג"ח ל-27 באפריל; בינתיים הירידות במניה הוציאו את האופציות מהכסף שהיו אמורות להכניס לחברה כ-120 מיליון שקל
ניצן כהן |  29
יצחק תשובה קבוצת דלק (צילום משה שי פלאש 90)
איש העסקים יצחק תשובה מבקש לכנס את אסיפת מחזיקי האג"ח לשבוע הבא במטרה לקבל את הסכמתם להסרת המגבלה שמחייבת את קבוצת דלק לקבל את העלאת דירוג החוב של החברה ב-5 נוצ'ים, דבר בלתי אפשרי לאור סד הזמנים הקצר והותרת הערת ה"עסק חי" של רואי החשבון לחברה.
במקביל, האופציות שמסתובבות בשוק והיו אמורות להכניס לקופת החברה עד 120 מיליון שקל, יצאו מהכסף בשל הירידות במניה בתקופה האחרונה וזאת לאחר שלפני שבועיים בלבד האופציות היו בתוך הכסף. קרי, מי שהיה מממש את האופציות (אופציה 11 ואופציה 12) במחיר מימוש של 150 שקל למניה, יכול היה למכור את המניה ב-160 שקל בבורסה ולגרוף רווח מהיר של 10 שקלים לאופציה, קצת פחות מ-10% על פעולה טכנית.
נזכיר כי לאחרונה הפסיקה קבוצת דלק את העסקת רואי החשבון של הקבוצה, משרד EY לאחר 22 שנים וזאת מאחר ועל פי הטענות, המשרד נקט במדיניות שמרנית והותיר את הערת ה"עסק חי" לקבוצת דלק ללא שינוי וגרם לכך שחברות הדירוג לא העלו את דירוג החוב של החברה. משרד דלויט, המשרד החדש אותו שכרה הקבוצה יאלץ לקבל בתקופה הקרובה החלטות קשות, אם להותיר את ההערה על כנה ובכך לגרום שדירוג החוב של החברה לא יעלה או לפחות להכביד עליו או להסיר את ההערה ולהקל את חברות הדירוג את העבודה.
בימים האחרונים הודיעה קבוצת דלק על חזרה לקידוחי נפט אולם אנליסטים המסקרים את שוק הסחורות ובעיקר שוק הנפט ובראשם בנק לאומי מעריכים כי הכדאיות בקידוחי נפט כרגע נפגמת בשל  ההערכה כי הסרת הסנקציות מעל איראן קרובה והיא עשויה להביא להגדלת היצע הנפט בעולם מה שילחץ את המחיר כלפי מטה.
גורמים בשוק ההון שמעורים בעסקי קבוצת דלק העלו חשש כי מחזיקי האג"ח ידרשו מקבוצת דלק לעבות בטוחות ולפצות אותם בריבית מה שיביא להעלאת הוצאות המימון של קבוצת דלק ויכביד עליה לשרת את החוב שנמצא בחוץ.
בשבוע שעבר קיבלה קבוצת דלק מסגרת אשראי פרטי מקרנות שונות בריבית של 8%, ריבית גבוהה מאוד שדורשת גם בטוחות שמקטינות את המאסה שיוכלןו הנושים לשים עליה יד במידה והקבוצה תיקלע לחדלות פירעון או להסדר חוב חדש.
כאן המקום לציין כי אגרות החוב של קבוצת דלק נסחרות בתשואה של כמעט 11% מה שמקשה מאוד על החברה לגייס חוב בשוק הפתוח ומכביד עליה לא מעט בכל הנוגע לפיצוי בריבית שהיא תוכל לשלם למחזיקי האג"ח.
תגובות לכתבה(29):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 24.
    יש תחושה שהטיקוניקים פתאום מתפרשים??? כשביבי נופל כול ה
    שר 04/2021/25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אנחנו עם היד ביבי הולכים לשון עם עיניים לקוחות נשמור על אנחנו מפיצים וידייך
    סגור
  • 23.
    תעשה תשובה
    איכות סביבה 04/2021/25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ככה ייעשה לאדם שחור במעמקי הים קרוב לחוף מזהם נשמה תשובה אין הפקרות
    סגור
  • 22.
    חייבים לי 50 אלף שח ומסרבים לשלם
    והמנכ"ל משכמו ומטה.. 04/2021/24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אל תאמינו לו הוא לא מחזיר חובות
    סגור
  • 21.
    תשובה
    יוסי קניבל 04/2021/24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיע הזמן שהגזלן עשקן תשובה יפול.דיי עם התספורות.
    סגור
  • 20.
    כתבה מוטה
    רונן 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    2 1
    מאודמעניין שבאתרים אחרים מפרגנים לקבוצת דלק ולמהלכים העסקיים והארגוניים שלה שנעשו בשנה האחרונה ורק אתם כל הזמן מחפשים רע. קבוצת דלק בדרך הנכונה ותצליח בגדול. תייצר תשואה מטורפת למשקיעים. הניתוח שלכם באופן קבוע נגדם וזה נראה מגמתי מאוד.
    סגור
  • טען עוד
  • 19.
    נוכלות
    רמי 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    3 1
    האיש עשה את כל התעלולים האלה בעבר וקיבל מחיקת חובות ואני אפס כסך במניית דלק הכל ירד לטמיון בעוד יומיים אחרי המחיקה הקרובה יקום כמו חדש ויצחק על כולנו פשוט נוכל ברישיון
    סגור
  • תשובה
    קניבל יוסי 04/2021/24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בעזרת בתי ההשקעות שהמנכלים מרוויחים מיליונים.
    סגור
  • 18.
    לכלא יש כבר כיפה עם השם המלא (ל"ת)
    אני 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • 17.
    הנוכל הכי גדול, עשק עשרות אלפי צעירים..גנב!
    טריפולי 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    8 2
    במדינה מסודרת הצ'חצ'ח הזה היה יושב בבת סוהר לכל החיים, איש דוחה ומכוער..שקרן פטלוגי, עובד על בתי השעות שגרמו הפסדים של מליונים לדורות של צעירים!!!
    סגור
  • 16.
    החברה לא שלו אלא מהנושים. הכל כסף מהאחרים.
    נגנב 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    4 0
    עשה תספורת ונתן אגח של אפריל נדלן. נעל אותה. לא היה אפשר לסחור והוריד אותה לאפס. אך הרגולטורים נותנים לו לעשות את זה?
    סגור
  • 15.
    תשובה
    אור 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מקווה שהבנקים לא יעשו תספורת לתשובה על חשבון הציבור אם צריך לקחת ממנו את העסק
    סגור
  • 14.
    איחס עשה תספורת לאגחים בזמן שגילה גז יכל לשלם לכולם
    מישההה 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    4 0
    אך העדיף להסתתר ולהימנע מתשלום מלא לבעלי אג"ח הלוואי שיפסיד את הקבוצה שלו
    סגור
  • 13.
    שום הקלות
    יאיר 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    2 0
    משחק בכסף שלנו ובסוף מפיל אותנו...מה עם הפנסיות שלנו...מנוול
    סגור
  • 12.
    כתבה הזויה
    כתבה מגמתית 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    1 9
    כתבה חסרת תוכן
    סגור
  • 11.
    תשובה עשק את הפנסיות שלנו.
    אלי 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    3 0
    עשק את הבנקים. שיכניס את היד לכיס העמוק שלו.וישלם את החובות שלו.מהמיליארדים שיש לו.ולא שוב יבא ויעקוץ את הציבור ואת הבנקים. מיליונרים מושחתים
    סגור
  • 10.
    כמה שטויות יש בכתבה אחת.. ממש בושה לאינטלגנציה!
    צ׳יטה 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    3 4
    הכתבים פה, פשוט פח זבל.. לכו תלמדו קצת חשבון פשוט יאהבלים.. אתם סתם מבלבלים אנשים ומנסים לייצר פאניקה! איך בדיוק? יסתומים אתם טוענים שהאופציות יכלו להכניס לקבוצה 120 מיליון ש״ח?! א. הם לא הלכו לאיבוד, הן נשארות כאן עד אמצע 2023. ב. איך ניתן להרוויח 10 ש״ח במחיר ארביטראז על האופציה והמניה???! המימוש עולה 150, הברוקר לוקח עוד עמלה על המימוש. איזה אדם שפוי..? יממש את האופציה ב 150 ש״ח כאשר מחיר המניה פחות מ 300 ש״ח?! אין לי כוח להסביר עוד המון שטויות שיש בכתבה שלכם! אתם פשוט בושה לאינטלגנציה האנושית.
    סגור
  • 9.
    החטא ועונשו
    שישישי 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    8 2
    זה העונש למי שזרק מאות משפחות לרחוב בעסקת נדל"ן בתל אביב
    סגור
  • קארמה איס א ביץ'
    שולי 04/2021/22
    הגב לתגובה זו
    2 1
    מי שהתעמר הדיירים והשתלט על בתיהם ולא נתן תמורה נאותה ,יפסיד את כל הונו .
    סגור
  • 8.
    וואלה יש לי תיספורת בשבילכם :)
    משה 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    5 0
    תשב אליכם בול?? קצת מקצץ מפה קצת משם . פנסיות זה דבר נזיל בסופו של יום.
    סגור
  • 7.
    שימו למטונף כדור בראש.
    רודף צדק. 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    6 2
    ממתין לפנסיונר שגנב הפנסיות עשק את חסכונותיו והותיר אותו עירום לזקנה. שיקום בבוקר ויחליט לשחק כדורגל ויתקע לגנב את הכדור למצח.
    סגור
  • 6.
    איזה הקלות קיבלו תושבי גבעת עמל כשהוא ושותפיו העיפו אות (ל"ת)
    דודי 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    7 1
    סגור
  • 5.
    הביא פרצופים משהוא משהוא לניהול חברות
    שייח 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    2 2
    תשתיות הלאום אצל בן אבו וואלס אבוא חייט פחד אלוהים פרחה אבו פרחה ואבו שחדה גם יכלו לנהל אצלו טת חברות הגז הגדולות תודות לליכוד.
    סגור
  • 4.
    מדהים
    עשיר בפוטנציה 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    11 2
    תשובה משחק בכספי הציבור מפסיד את הכסף שלכולנו (פנסיות ניירות ערך ועוד) קיבל תספורות מהבנקים על חשבונו והוא עוד מבקש שירחמו עליו? מה איתנו מי מרחם עלינו.
    סגור
  • 3.
    בושה
    אבנר 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    11 1
    נותנים לו אשראי והוא לוקח ולוקח אבל אף פעם לא מחזיר. מקומו בכלא, קחו לו את הכל, תשאירו אותו בי כלום !!!
    סגור
  • 2.
    אני מבין שנכנסתם שורט חזק על דלק
    שמואל 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    14 3
    דבר אחד אני יודע שתושבה יקבור את כולם לפני שהוא ייפול בהצלחה לכם כתבות מגמתיות ולא אובקטיויות !
    סגור
  • חחח
    אלי 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    3 2
    ממש, הכתיבה והכותרת ממש מוטים נגד החברה. מרחם על מי שלוקח ברצינות.
    סגור
  • 1.
    משום מה האופציות נסחרות בלמעלה מ 60 ש"ח
    בנימין 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    8 0
    שזה אומר שהשוק מעריך שהעסק יסתדר והמניה תגיע ללפחות 220 ש"ח.
    סגור
  • מצויין
    אלי 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    3 0
    שהמניה תגיע ל 45000 האופציה תגיע ל25000
    סגור
  • איזה 60? כמעט 70 שח לאופציה. (ל"ת)
    שלמה 04/2021/21
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור