השוק

יצחק תשובה ניצל? אסיפת בעלי האג"ח בוטלה

המימושים ברגע האחרון בתמר פטרוליום הביאו לביטול אסיפת בעלי האג"ח עד להודעה חדשה: האם קבוצת דלק יצאה מהמשבר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה או שיקבע מועד חדש לאסיפה?
ניצן כהן |  13
יצחק תשובה עידן וולס (צילום משה שי פלאש 90 יחצ)
קבוצת דלק עם בשורות הפעם טובות: אסיפת מחזיקי האג"ח שהייתה אמורה להתכנס מחר, לאחר שנדחתה כבר פעם אחת, בוטלה. בשלב זה לא ידוע מתי תתכנס ואם בכלל, אולם נראה כי המכירות האחרונות של יצחק תשובה בדלק פטרוליום מניחות את דעתם של מחזיקי האג"ח וכי החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.
יש לציין כי אסיפת מחזיקי האג"ח נקבעה לאחר שקבוצת דלק התבשרה כי  לא תוכל לקבל חמש העלאות בדירוג אשראי (נוצ'ים) עד לסוף החודש. בנוסף דוחות החברה לימדו שרואי החשבון של הקבוצה לא הורידו את הערת ה-"עסק חי" שמשמעותה שהחברה בסבירות גבוהה לא תוכל לעמוד בתנאי שטר החוב המעודכן.
אולם מאז השתנו כמה גורמים: רואי החשבון של הקבוצה פוטרו וגם קבוצת דלק ביצעה מאז שני מימושים גדולים בתמר פטרוליום - החברה שמחזיקה 16.25% ממאגר תמר, לחברת אנרגיה מאיחוד האמירויות וכן לקבוצה של אנשי עסקים שרכשו במאה מיליון שקל נוספים ממניות החברה.
כזכור, שבוע שעבר ביום שלישי רגע לפני אסיפת בעלי האג"ח של קבוצת דלק, הטיל יצחק תשובה פצצה והכריז כי על הסכם עקרונות למכירת 22% ממאגר תמר לידי חברה מאבו דאבי. בעקבות הכרזתו, נדחתה אסיפת בעלי האג"ח למחר, וכאמור, בשלב זה היא כרגע בוטלה.
ל-ice נודע כי החברה מנהלת שיח עם מחזיקי האג"ח וככל הנראה תקבע בהמשך אסיפה חדשה, שתתקיים בשבוע הבא בימים שני או שלישי, לאחר שיגיעו עם הסכמות עם מחזיקי האג"ח בשלב זה יש התקדמות משמעותית בין הקבוצה למחזיקי האג"ח ובשני הצדדים טוענים כי ככל הנראה יובא להצבעה הסכם מתוקן להסכם המתוקן שעשוי לכלול גם פיצוי כספי למחזיקי האג"ח בדמות העלאת ריבית.
מקבוצת דלק לא נמסרה תגובה.
תגובות לכתבה(13):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    דחו אסיפה כי אין הסכמות. חייבים אסיפה לשינוי שטר ההון.
    atuk19 05/2021/04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא מבין מה המקורות של הכותב. עיסקת תמר הייתה צפויה. אפילו מחוייבת לפי מתווה הגז. היא בהחלט מעלה ודאות אבל לא סיבה לאגח להתקפל. חייבים אסיפה בשביל לשנות השטר - אלא אם הכותב חושב שהעיסקה תושלם תוך שבועיים ותעלה את הדירוג לBBB כנדרש. הסיכוי שיקרה - 0.2%.
    סגור
  • 11.
    תשובה העם איתך, תעשה מה שצריך כדי שכולנו נרויח עוד שנה
    ניר 05/2021/04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכפיל את התיק בפתיחה ????
    סגור
  • 10.
    לא יאמן! תשובה חובב התספורות, אינו מתבייש לשסות
    רונן 05/2021/04
    הגב לתגובה זו
    1 4
    את עורכי דינו ברדיפה בהוצאה לפועל של חייבים מסכנים לחברת דלק . על קרן חוב של 4,000 דלק של תשובה מבקשת 51,000 ! זה תשובה האמיתי!
    סגור
  • 9.
    פוזה
    בוזגלו 05/2021/04
    הגב לתגובה זו
    2 3
    להעיף את תשובה ולהלעים את כל העסק.נמאס
    סגור
  • 8.
    בזיון
    אור 05/2021/04
    הגב לתגובה זו
    1 1
    איך נותנים לתשובה אישור למכור את הגז האסטרטגי של מדינת ישראל לערבים ירדו כאן מהפסים מכירת חיסול של אוצרות הטבע של ישראל
    סגור
  • טען עוד
  • 7.
    חוזרים לעניינים ?????? (ל"ת)
    נדב 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 6.
    מעניין כמה תעלה מחר המניה
    אבי כנפו 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    5 0
    האמת שהייתי בטוח שהמניה תרד רציתי לקנות בזמן הקרוב וחשבתי שהיא תגיע נמוך כי מכרתי בשער 16000 לא מזמן אבל כבר לא חושב שהיא תרד אין ברירה אני אקנה בפתיחה
    סגור
  • 5.
    מעולה
    דוד ישעיהו 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    3 1
    תשובה בעל 10 הנשמות לא יאומן באמת תותח
    סגור
  • 4.
    וואו איזה מזל
    מוטי צדוק 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    9 0
    האמת שתכננתי למכור מחר את ההחזקות שלי ויש לי לא מעט בתשואה 30% עכשיו כשאני רואה כתבה כזאת ועוד מ-ice אני לא מוכר מניה בודדת חחחחח תענוג מאמין שאגיע ל50% תשואה בקרוב מאוד אם ככה
    סגור
  • 3.
    סוף סוף כתבה לעניין
    אוהד 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    12 0
    בקיצור, עליות חדות מחר. בהצלחה לכולם
    סגור
  • 2.
    מה זה הספין הזה נו באמת
    אליהו 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    2 13
    ביטול האסיפה הזו - חדשות שליליות מאוד. הקובננט עדיין עומד בעינו ועד שלא יהיו הסכמות, ב31 למאי החוב יועמד לפירעון מיידי
    סגור
  • 1.
    לי כנושה יותר חשוב צמצום סיכון
    dw 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    2 3
    מאשר תוספת ריבית. אני הייתי מבקש לראות הנפקת אקוויטי של 200-300 מלשח ושעבוד על חלק ממניות איתקה.
    סגור
  • משחקים בריביות על חשבון המשקיעים במניה
    אלי 05/2021/03
    הגב לתגובה זו
    3 2
    כל המשחקים האלו של המוסדיים בעלי האגח בשביל להרוויח עוד קצת מסחיטת קבוצת דלק בא על חשבון משקיעי המניה זה לא הוגן כל ההתנהלות הזאת כבר סבלנות לא עוזרת
    סגור