מינויים

אלביט הדמיה הודיעה: תוספת להסכם רכישת חברת הבת חדשה

החברה בראשותו של ערן מזור הודיעה כי נחתמה תוספת להסכם לרכישת חברת הבת, תניא ישראל מינואר האחרון. הלוואות הבעלים הופחתה מסך כולל של כ- 9.975 מיליון שקלים לסך של כ-7 מיליון שקלים.

מערכת ice | 9/4/2025 23:04

חברת אלביט הדמיה, המנוהלת על ידי ערן מזור שהצטרף בחודש דצמבר האחרון לחברה, מעדכנת כי אמש (שלישי) נחתמה תוספת להסכם לרכישת חברת הבת אלביט מגורים, ובשמה הקודם, תניא ישראל עליה חתמה בחודש ינואר האחרון.

במסגרת התוספת להסכם התמורה בעד רכישת מניות אלביט מגורים הופחתה מ-2,435,743 מניות של החברה ל-2,185,787 מניות של החברה.

בנוסף, לתמורה בעד הלוואות הבעלים הופחתה מסך כולל של כ- 9.975 מיליון שקלים לסך של כ-7 מיליון שקלים. המועד לתשלום יתרת התמורה הנו עד ל-15 במאי, וזאת מבלי לגרוע מחובת הצדדים לפעול להשגת התנאים לתשלום יתרת התמורה.

הוראות התאמת התמורה החדשות הן שהרווח הנקי של אלביט מגורים על פי דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים לשנים 2025-2027 במצטבר יהיה נמוך מסך מסכום התקרה של 60 מיליון שקלים אך גבוה מסך מסכום המינימום שנקבע של 30 מיליון שקל. כל אחד אחד מהמוכרים ישיב לחברה, סכום של 100 שקלים על כל מיליון שקלים מתחת לסכום התקרה.

לצורך הבטחת התחייבויות בעלי המניות המייסדים, לרבות התחייבות לשיפוי וסכום ההשבה, הללו התחייבו לבטוחות חדשות, הראשונה היא 1,104,000 מניות של החברה, מתוך מניות התמורה, תופקדנה בידי נאמן ותשועבדנה לטובת החברה.

בנוסף, בעלי המניות המייסדים יהיו זכאים למכור, לפדות וגם לשחרר את המניות המשועבדות בתנאים מסוימים הכוללים הפקדת מזומן חלף המניות המשתחררות כאמור
ערבות אישית של כל אחד מבעלי השליטה היחידים של בעלי המניות המייסדים.

עוד בהודעת החברה הודיעה כי במסגרת התוספת להסכם כוללת תנאי מפסיק אשר קובע כי במקרה בו ההון העצמי על פי הדוחות הכספיים המבוקרים שלהחברה מגורים לסוף שנת 2024 יעמוד על סך של 45 מיליון שקל לכל הפחות. התוספת להסכם זה יהיה מבוטל ותחזור להסכם המקורי שנקבע בחודש ינואר האחרון.